アオイ電子

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,315,592

8,080,580

減価償却費

1,658,344

1,698,064

その他の償却額

66,758

52,862

のれん償却額

22,076

22,076

固定資産除却損

16,653

55,106

固定資産売却損益（△は益）

△26,770

△6,827

賞与引当金の増減額（△は減少）

61,748

123,161

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△46,788

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

58,140

51,856

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,746

△24,553

受取利息及び受取配当金

△56,248

△60,210

支払利息

19,884

18,884

為替差損益（△は益）

△43,884

△109,821

保険解約損益（△は益）

4,284

-

持分法による投資損益（△は益）

△145,690

△210,994

売上債権の増減額（△は増加）

△1,279,411

△1,601,031

たな卸資産の増減額（△は増加）

△114,107

42,753

その他の資産の増減額（△は増加）

222,782

△242,589

仕入債務の増減額（△は減少）

192,466

134,612

その他の負債の増減額（△は減少）

△57,431

1,261,592

小計

4,840,652

9,285,523

利息及び配当金の受取額

97,054

105,086

利息の支払額

△20,668

△18,203

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,233,250

△1,999,518

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,683,788

7,372,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,361,324

△2,141,992

有形固定資産の除却による支出

－

△112

有形固定資産の売却による収入

31,197

19,609

無形固定資産の取得による支出

△23,587

△52,638

ゴルフ会員権の取得による支出

△2,500

-

ゴルフ会員権の売却による収入

-

5,150

保険積立金の解約による収入

107,737

-

差入保証金の回収による収入

338

572

その他の支出

△49,677

△46,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,297,815

△2,215,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,440,000

1,140,000

短期借入金の返済による支出

△2,440,000

△1,140,000

長期借入れによる収入

1,800,000

-

長期借入金の返済による支出

△468,596

△359,192

リース債務の返済による支出

△52,418

△57,403

自己株式の取得による支出

△261

△487

配当金の支払額

△239,992

△431,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,731

△849,062

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,884

109,821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,468,589

4,418,035

現金及び現金同等物の期首残高

13,595,599

16,064,188

現金及び現金同等物の期末残高

16,064,188

20,482,223