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アオイ電子のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	213,933	△4,352,488
減価償却費	3,307,537	3,110,340
減損損失	15,016	3,060,024
のれん償却額	12,683	12,683
固定資産除却損	248,710	36,954
固定資産売却損益（△は益）	△27,842	△50,400
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,040
賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,691	△31,935
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△23,743	△108,037
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△43,889	30,314
受取利息及び受取配当金	△86,309	△58,590
支払利息	4,730	3,949
為替差損益（△は益）	△128,483	△20,494
持分法による投資損益（△は益）	3,602	9,982
受取賃貸料	△33,014	△31,397
助成金収入	△13,997	△29,896
環境対策費	51,467	19,590
売上債権の増減額（△は増加）	3,298,575	156,948
棚卸資産の増減額（△は増加）	△435,652	505,175
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,493,565	153,896
その他	△95,895	△223,059
小計	4,765,172	2,192,519
利息及び配当金の受取額	92,428	63,392
利息の支払額	△5,179	△3,997
賃貸料の受取額	32,690	31,397
助成金の受取額	365,301	29,896
環境対策費の支払額	△33,987	△75,640
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,628,164	467,596
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,588,261	2,705,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,725,477	△2,943,406
有形固定資産の除却による支出	△47,657	△137,999
有形固定資産の売却による収入	28,618	167,063
無形固定資産の取得による支出	△37,068	△54,513
投資有価証券の取得による支出	△100,000	△100,000
投資有価証券の売却による収入	－	2,310
その他	31,303	102,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,850,281	△2,964,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,140,000	1,140,000
短期借入金の返済による支出	△1,140,000	△1,140,000
長期借入れによる収入	－	630,000
長期借入金の返済による支出	△306,028	△224,496
リース債務の返済による支出	△67,218	△65,094
割賦債務の返済による支出	△373,618	－
配当金の支払額	△671,949	△647,947
自己株式の取得による支出	△147	△1,959,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,418,961	△2,266,737
現金及び現金同等物に係る換算差額	128,483	20,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,552,498	△2,505,264
現金及び現金同等物の期首残高	27,114,441	25,561,943
現金及び現金同等物の期末残高	25,561,943	23,056,678