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アオイ電子のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△4,352,488	392,964
減価償却費	3,110,340	1,753,036
減損損失	3,060,024	－
のれん償却額	12,683	－
固定資産除却損	36,954	41,741
固定資産売却損益（△は益）	△50,400	△1,146
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,040	△14,385
賞与引当金の増減額（△は減少）	△31,935	△6,563
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△108,037	△266,223
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30,314	73,520
受取利息及び受取配当金	△58,590	△69,462
支払利息	3,949	6,638
為替差損益（△は益）	△20,494	46,481
持分法による投資損益（△は益）	9,982	△11,214
受取賃貸料	△31,397	△30,821
助成金収入	△29,896	－
環境対策費	19,590	－
売上債権の増減額（△は増加）	156,948	△715,559
棚卸資産の増減額（△は増加）	505,175	△36,296
仕入債務の増減額（△は減少）	153,896	91,585
その他	△223,059	116,731
小計	2,192,519	1,371,027
利息及び配当金の受取額	63,392	71,878
利息の支払額	△3,997	△6,857
賃貸料の受取額	31,397	30,203
助成金の受取額	29,896	－
環境対策費の支払額	△75,640	－
役員退職慰労金の支払額	－	△15,624
法人税等の支払額	△27,369	△17,612
法人税等の還付額	494,965	17,560
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,705,164	1,450,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△4,000,000
有形固定資産の取得による支出	△2,943,406	△3,851,746
有形固定資産の除却による支出	△137,999	△33,658
有形固定資産の売却による収入	167,063	2,381
無形固定資産の取得による支出	△54,513	△40,359
投資有価証券の取得による支出	△100,000	－
投資有価証券の売却による収入	2,310	17,760
その他	102,360	53,257
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,964,185	△7,852,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,140,000	2,130,000
短期借入金の返済による支出	△1,140,000	△1,140,000
長期借入れによる収入	630,000	－
長期借入金の返済による支出	△224,496	△233,496
リース債務の返済による支出	△65,094	△58,792
配当金の支払額	△647,947	△604,746
自己株式の取得による支出	△1,959,200	△141
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,266,737	92,823
現金及び現金同等物に係る換算差額	20,494	△46,481
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,505,264	△6,355,447
現金及び現金同等物の期首残高	25,561,943	23,056,678
現金及び現金同等物の期末残高	23,056,678	16,701,231