新コスモス電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,136,032

2,634,850

減価償却費

1,021,707

972,339

有形固定資産除売却損益（△は益）

487

1,810

投資有価証券売却損益（△は益）

△234,932

△3,262

減損損失

3,550

－

のれん償却額

101,063

134,750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,712

11,553

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,150

36,896

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△646

△976

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85,020

△38,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,591

26,608

受取利息及び受取配当金

△63,780

△58,733

支払利息

4,807

5,640

持分法による投資損益（△は益）

△19,777

△108,972

売上債権の増減額（△は増加）

43,563

△753,039

たな卸資産の増減額（△は増加）

△257,445

△69,348

仕入債務の増減額（△は減少）

△319,427

579,861

その他

△125,187

△67,762

小計

2,288,447

3,303,386

利息及び配当金の受取額

80,180

104,465

利息の支払額

△5,110

△5,576

法人税等の支払額

△490,670

△865,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,872,846

2,536,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△538,208

△694,947

有形固定資産の売却による収入

122

1,998

無形固定資産の取得による支出

△57,261

△39,429

投資有価証券の取得による支出

△19,074

△10,024

投資有価証券の売却による収入

1,064,650

331,490

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,484,835

－

貸付金の回収による収入

13,666

11,783

その他

△31,279

△66,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,052,221

△465,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△45,000

－

長期借入れによる収入

1,500,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△112,500

△270,000

自己株式の取得による支出

－

△72

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

48,158

－

配当金の支払額

△296,592

△296,038

非支配株主への配当金の支払額

△480

△40,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,093,585

△406,440

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38,870

263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△124,659

1,665,025

現金及び現金同等物の期首残高

8,876,606

8,751,946

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,751,946

※ 10,416,972