新コスモス電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,956,088

2,340,030

減価償却費

857,104

914,385

有形固定資産除売却損益（△は益）

3,597

2,356

無形固定資産売却損益（△は益）

126

891

関係会社出資金売却損益（△は益）

△1,096

－

のれん償却額

134,750

134,750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,666

△31,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,376

5,680

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8,619

△5,386

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,178

54,639

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

85,373

△262,772

受取利息及び受取配当金

△64,197

△71,532

支払利息

5,665

6,000

持分法による投資損益（△は益）

△85,187

△59,312

売上債権の増減額（△は増加）

△160,434

466,584

たな卸資産の増減額（△は増加）

△562,025

△331,361

仕入債務の増減額（△は減少）

312,244

△603,268

その他

136,401

197,289

小計

3,616,562

2,757,590

利息及び配当金の受取額

121,746

104,698

利息の支払額

△5,641

△6,012

法人税等の支払額

△852,223

△976,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,880,444

1,880,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,284,716

△1,092,222

有形固定資産の売却による収入

1,180

25,314

無形固定資産の取得による支出

△94,208

△49,444

投資有価証券の取得による支出

△30,400

△203,977

関係会社出資金の売却による収入

35,365

－

貸付金の回収による収入

17,588

－

その他

△146,310

△52,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,501,500

△1,372,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

500,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△231,000

△324,000

自己株式の取得による支出

△72

－

配当金の支払額

△320,818

△345,600

非支配株主への配当金の支払額

△52,640

△59,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204,531

△529,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48,778

△41,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,125,634

△63,439

現金及び現金同等物の期首残高

10,416,972

11,542,607

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,542,607

※ 11,479,167