新コスモス電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,386,047

2,136,032

減価償却費

832,853

1,021,707

有形固定資産除売却損益（△は益）

6,186

487

投資有価証券評価損益（△は益）

107,788

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△234,932

減損損失

2,000

3,550

訴訟和解金

244,000

-

のれん償却額

-

101,063

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,187

6,712

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,618

47,150

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△709

△646

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45,259

△85,020

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,775

29,591

受取利息及び受取配当金

△62,763

△63,780

支払利息

-

4,807

持分法による投資損益（△は益）

-

△19,777

売上債権の増減額（△は増加）

△125,174

43,563

たな卸資産の増減額（△は増加）

△622,349

△257,445

仕入債務の増減額（△は減少）

178,145

△319,427

その他

225,609

△125,187

小計

2,131,404

2,288,447

利息及び配当金の受取額

72,643

80,180

利息の支払額

-

△5,110

訴訟和解金の支払額

△244,000

-

法人税等の支払額

△545,752

△490,670

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,414,294

1,872,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△691,200

△538,208

有形固定資産の売却による収入

1,853

122

無形固定資産の取得による支出

△61,422

△57,261

投資有価証券の取得による支出

△365,793

△19,074

投資有価証券の売却による収入

-

1,064,650

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△3,484,835

貸付金の回収による収入

6,869

13,666

その他

16,690

△31,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,093,003

△3,052,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△45,000

長期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入金の返済による支出

-

△112,500

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

-

48,158

配当金の支払額

△296,862

△296,592

非支配株主への配当金の支払額

△480

△480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297,342

1,093,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33,496

△38,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,547

△124,659

現金及び現金同等物の期首残高

8,886,154

8,876,606

現金及び現金同等物の期末残高

8,876,606

8,751,946