新コスモス電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,113,210

1,386,047

減価償却費

562,360

832,853

有形固定資産除売却損益（△は益）

△10

6,186

無形固定資産除売却損益（△は益）

5,084

-

投資有価証券評価損益（△は益）

119,365

107,788

減損損失

-

2,000

訴訟和解金

-

244,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△223,392

3,187

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,909

9,618

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△13,865

△709

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68,480

△45,259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,693

△7,775

受取利息及び受取配当金

△48,769

△62,763

売上債権の増減額（△は増加）

△166,185

△125,174

たな卸資産の増減額（△は増加）

△209,481

△622,349

仕入債務の増減額（△は減少）

273,951

178,145

その他

165,625

225,609

小計

2,527,196

2,131,404

利息及び配当金の受取額

52,137

72,643

訴訟和解金の支払額

-

△244,000

法人税等の支払額

△689,568

△545,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,889,765

1,414,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,005,915

△691,200

有形固定資産の売却による収入

3,899

1,853

無形固定資産の取得による支出

△26,973

△61,422

投資有価証券の取得による支出

△1,190,681

△365,793

貸付金の回収による収入

20,101

6,869

その他

△226,262

16,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,425,831

△1,093,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△80

-

配当金の支払額

△296,595

△296,862

非支配株主への配当金の支払額

△480

△480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297,155

△297,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

44,552

△33,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,788,668

△9,547

現金及び現金同等物の期首残高

10,674,822

8,886,154

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,886,154

※ 8,876,606