新コスモス電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,114,087

2,113,210

減価償却費

531,658

562,360

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,073

△10

無形固定資産除売却損益（△は益）

-

5,084

投資有価証券評価損益（△は益）

28,774

119,365

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,246

△223,392

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,941

△2,909

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△17,647

△13,865

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,107,693

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,066,932

△68,480

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,773

20,693

受取利息及び受取配当金

△42,500

△48,769

売上債権の増減額（△は増加）

480,818

△166,185

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72,016

△209,481

仕入債務の増減額（△は減少）

△593,889

273,951

その他

△215,300

165,625

小計

2,141,880

2,527,196

利息及び配当金の受取額

41,891

52,137

法人税等の支払額

△652,722

△689,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,531,048

1,889,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,413,633

△2,005,915

有形固定資産の売却による収入

193

3,899

無形固定資産の取得による支出

△440,373

△26,973

投資有価証券の取得による支出

△58,575

△1,190,681

貸付金の回収による収入

-

20,101

その他

△20,184

△226,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,932,574

△3,425,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△80

配当金の支払額

△272,495

△296,595

少数株主への配当金の支払額

△480

△480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△272,975

△297,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

61,447

44,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△613,053

△1,788,668

現金及び現金同等物の期首残高

11,246,644

※ 10,674,822

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

41,231

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,674,822

※ 8,886,154