新コスモス電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,828,741

5,494,540

減価償却費

1,104,948

1,287,714

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,631

6,909

受取損害賠償金

△20,992

－

受取補償金

－

△92,877

棚卸資産滅失損失

－

42,838

のれん償却額

134,750

134,750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,049

△21,746

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,050

99,631

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△14,863

7,641

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△106,516

△120,555

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18,542

14,803

受取利息及び受取配当金

△131,879

△174,164

支払利息

11,680

37,079

持分法による投資損益（△は益）

△134,853

△92,035

売上債権の増減額（△は増加）

△836,809

331,674

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,417,118

1,039,259

仕入債務の増減額（△は減少）

740,836

△2,099,574

その他

△373,215

△133,460

小計

3,802,897

5,762,429

利息及び配当金の受取額

160,515

233,152

利息の支払額

△13,415

△36,864

損害賠償金の受取額

20,992

－

補償金の受取額

－

92,877

法人税等の支払額

△1,421,864

△1,163,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,549,125

4,887,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,905,090

△4,179,073

有形固定資産の売却による収入

689

－

無形固定資産の取得による支出

△115,382

△206,814

投資有価証券の取得による支出

△50,912

△12,694

投資有価証券の売却による収入

－

5,112

その他

△252,106

△338,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,322,802

△4,731,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△511,666

△939,996

自己株式の取得による支出

－

△375

配当金の支払額

△579,097

△594,275

非支配株主への配当金の支払額

△120,028

△106,421

その他

△23,392

△29,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,265,815

△1,670,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

367,281

230,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,859,420

△1,284,621

現金及び現金同等物の期首残高

15,138,329

19,997,750

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,997,750

※ 18,713,128