リオンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,171,555 | 2,384,828 |
| 減価償却費 | 704,401 | 716,142 |
| 減損損失 | － | 343,515 |
| のれん償却額 | 10,216 | 27,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12,512 | △1,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,951 | 24,342 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,568 | △652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,494 | 90,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,312 | △28,422 |
| 支払利息 | 1,936 | 2,129 |
| 為替差損益（△は益） | △51,901 | △81,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △55,686 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40,536 | 36,362 |
| 建物解体費用 | － | 203,552 |
| 埋蔵文化財発掘調査費 | － | 95,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △993,240 | 94,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △17,456 | △1,033,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,488 | 445,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,486 | △2,033 |
| その他 | 242,599 | 69,778 |
| 小計 | 3,462,837 | 3,330,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,244 | 28,408 |
| 利息の支払額 | △1,936 | △2,129 |
| 建物解体費用の支払額 | － | △203,552 |
| 埋蔵文化財発掘調査費の支払額 | － | △89,200 |
| 法人税等の支払額 | △641,377 | △1,280,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,841,768 | 1,783,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 117,119 | 381,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △530,610 | △1,310,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △555,973 | △752,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,608,439 |
| その他 | 17,532 | △17,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △951,931 | △3,246,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △528,887 | △565,615 |
| その他 | △12,945 | △11,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △541,832 | △577,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,279 | 64,596 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,355,283 | △1,974,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,826,129 | 7,181,413 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,181,413 | 5,206,561 |
