リオンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,424,143 | 3,171,555 |
| 減価償却費 | 734,321 | 704,401 |
| 移転補償金 | △190,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,569 | △12,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △86,198 | 137,951 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △253 | 11,568 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △247,719 | 84,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,150 | △22,312 |
| 支払利息 | 1,424 | 1,936 |
| 為替差損益（△は益） | △7,894 | △51,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,810 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 53,811 | 40,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,897 | △993,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △55,032 | △17,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,613 | 159,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △42,448 | △4,486 |
| その他 | △101,518 | 252,815 |
| 小計 | 2,640,416 | 3,462,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,110 | 22,244 |
| 利息の支払額 | △1,424 | △1,936 |
| 移転補償金の受取額 | 90,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △695,874 | △641,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064,227 | 2,841,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1,200 | 117,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △823,153 | △530,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,980 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △297,992 | △555,973 |
| その他 | △16,930 | 17,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,137,297 | △951,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △552,898 | △528,887 |
| その他 | △13,526 | △12,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △566,425 | △541,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,184 | 7,279 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,320 | 1,355,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,467,809 | 5,826,129 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,826,129 | 7,181,413 |
