リオンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,654,905 | 2,732,117 |
| 減価償却費 | 636,714 | 729,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,129 | △7,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163,560 | 21,015 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △8,308 | 8,046 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | △4,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △296,576 | △262,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,792 | △30,371 |
| 支払利息 | 3,265 | 1,689 |
| 為替差損益（△は益） | △6 | △4,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △135,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 132,701 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △3,712 | 56,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △495,507 | 14,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △873,742 | △560,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,215 | △238,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16,061 | 23,702 |
| その他 | 115,603 | 82,201 |
| 小計 | 2,270,918 | 2,558,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,792 | 29,908 |
| 利息の支払額 | △3,166 | △1,677 |
| 法人税等の支払額 | △384,296 | △922,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,248 | 1,664,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △112,950 | 10,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △571,990 | △649,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264,926 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △246,353 | △223,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 150,209 |
| 貸付けによる支出 | - | △24,480 |
| その他 | △29,169 | △19,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △695,454 | △756,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △439,112 | △56,250 |
| 配当金の支払額 | △368,846 | △467,315 |
| その他 | △8,091 | △8,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △816,050 | △532,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △178 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,749 | 375,450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,479,702 | 3,888,452 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,888,452 | 4,263,903 |
