リオン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,424,143

3,171,555

減価償却費

734,321

704,401

移転補償金

△190,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,569

△12,512

賞与引当金の増減額（△は減少）

△86,198

137,951

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△253

11,568

返品調整引当金の増減額（△は減少）

40

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△247,719

84,494

受取利息及び受取配当金

△31,150

△22,312

支払利息

1,424

1,936

為替差損益（△は益）

△7,894

△51,901

投資有価証券評価損益（△は益）

9,810

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

53,811

40,536

売上債権の増減額（△は増加）

118,897

△993,240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,032

△17,456

仕入債務の増減額（△は減少）

57,613

159,488

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,448

△4,486

その他

△101,518

252,815

小計

2,640,416

3,462,837

利息及び配当金の受取額

31,110

22,244

利息の支払額

△1,424

△1,936

移転補償金の受取額

90,000

－

法人税等の支払額

△695,874

△641,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,064,227

2,841,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,200

117,119

有形固定資産の取得による支出

△823,153

△530,610

有形固定資産の売却による収入

1,980

－

無形固定資産の取得による支出

△297,992

△555,973

その他

△16,930

17,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,137,297

△951,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△552,898

△528,887

その他

△13,526

△12,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

△566,425

△541,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,184

7,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

358,320

1,355,283

現金及び現金同等物の期首残高

5,467,809

5,826,129

現金及び現金同等物の期末残高

 5,826,129

 7,181,413