リオン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,732,117

2,537,554

減価償却費

729,508

767,798

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,400

△3,891

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,015

△3,040

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8,046

10,021

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4,369

△4,790

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△262,363

△292,029

受取利息及び受取配当金

△30,371

△27,317

支払利息

1,689

1,800

為替差損益（△は益）

△4,071

△5,559

投資有価証券売却損益（△は益）

△135,742

－

投資有価証券評価損益（△は益）

132,701

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

56,172

39,982

売上債権の増減額（△は増加）

14,576

53,090

たな卸資産の増減額（△は増加）

△560,733

△86,269

仕入債務の増減額（△は減少）

△238,068

37,478

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,702

24,242

その他

82,201

261,343

小計

2,558,612

3,310,413

利息及び配当金の受取額

29,908

27,347

利息の支払額

△1,677

△1,800

法人税等の支払額

△922,128

△639,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,664,715

2,696,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

10,816

△324,090

有形固定資産の取得による支出

△649,677

△418,277

有形固定資産の売却による収入

28

70

無形固定資産の取得による支出

△223,807

△213,238

投資有価証券の売却による収入

150,209

－

貸付けによる支出

△24,480

－

その他

△19,747

△13,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

△756,658

△969,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△56,250

－

配当金の支払額

△467,315

△515,148

その他

△8,862

△13,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△532,427

△528,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

△178

5,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

375,450

1,203,905

現金及び現金同等物の期首残高

3,888,452

4,263,903

現金及び現金同等物の期末残高

 4,263,903

 5,467,809