リオン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,654,905

2,732,117

減価償却費

636,714

729,508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,129

△7,400

賞与引当金の増減額（△は減少）

163,560

21,015

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8,308

8,046

返品調整引当金の増減額（△は減少）

1,231

△4,369

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△296,576

△262,363

受取利息及び受取配当金

△36,792

△30,371

支払利息

3,265

1,689

為替差損益（△は益）

△6

△4,071

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△135,742

投資有価証券評価損益（△は益）

-

132,701

有形固定資産除売却損益（△は益）

△3,712

56,172

売上債権の増減額（△は増加）

△495,507

14,576

たな卸資産の増減額（△は増加）

△873,742

△560,733

仕入債務の増減額（△は減少）

420,215

△238,068

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,061

23,702

その他

115,603

82,201

小計

2,270,918

2,558,612

利息及び配当金の受取額

36,792

29,908

利息の支払額

△3,166

△1,677

法人税等の支払額

△384,296

△922,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,920,248

1,664,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△112,950

10,816

有形固定資産の取得による支出

△571,990

△649,677

有形固定資産の売却による収入

264,926

28

無形固定資産の取得による支出

△246,353

△223,807

投資有価証券の売却による収入

83

150,209

貸付けによる支出

-

△24,480

その他

△29,169

△19,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

△695,454

△756,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△439,112

△56,250

配当金の支払額

△368,846

△467,315

その他

△8,091

△8,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

△816,050

△532,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408,749

375,450

現金及び現金同等物の期首残高

3,479,702

3,888,452

現金及び現金同等物の期末残高

 3,888,452

 4,263,903