リオン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,384,828

3,517,817

減価償却費

716,142

837,176

減損損失

343,515

－

のれん償却額

27,892

64,628

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,954

6,415

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,342

107,566

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△652

10,240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90,767

△6,661

受取利息及び受取配当金

△28,422

△45,403

支払利息

2,129

1,945

為替差損益（△は益）

△81,635

△7,373

投資有価証券売却損益（△は益）

△55,686

△50,677

有形固定資産除売却損益（△は益）

36,362

18,618

建物解体費用

203,552

38,500

埋蔵文化財発掘調査費

95,182

38,618

売上債権の増減額（△は増加）

94,119

△476,498

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,033,521

△765,847

仕入債務の増減額（△は減少）

445,846

39,257

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,033

160,159

その他

69,778

84,700

小計

3,330,553

3,573,181

利息及び配当金の受取額

28,408

45,363

利息の支払額

△2,129

△1,945

建物解体費用の支払額

△203,552

－

埋蔵文化財発掘調査費の支払額

△89,200

－

法人税等の支払額

△1,280,141

△758,793

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,783,938

2,857,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

381,440

－

有形固定資産の取得による支出

△1,310,638

△2,131,823

有形固定資産の売却による収入

594

－

無形固定資産の取得による支出

△752,444

△559,372

投資有価証券の売却による収入

61,294

54,825

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,608,439

－

その他

△17,872

△16,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,246,066

△2,652,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△565,615

△553,588

その他

△11,705

△11,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△577,320

△565,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

64,596

14,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,974,851

△346,348

現金及び現金同等物の期首残高

7,181,413

5,206,561

現金及び現金同等物の期末残高

 5,206,561

 4,860,213