リオンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,384,828 | 3,517,817 |
| 減価償却費 | 716,142 | 837,176 |
| 減損損失 | 343,515 | － |
| のれん償却額 | 27,892 | 64,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,954 | 6,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,342 | 107,566 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △652 | 10,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,767 | △6,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,422 | △45,403 |
| 支払利息 | 2,129 | 1,945 |
| 為替差損益（△は益） | △81,635 | △7,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △55,686 | △50,677 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36,362 | 18,618 |
| 建物解体費用 | 203,552 | 38,500 |
| 埋蔵文化財発掘調査費 | 95,182 | 38,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,119 | △476,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,033,521 | △765,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,846 | 39,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,033 | 160,159 |
| その他 | 69,778 | 84,700 |
| 小計 | 3,330,553 | 3,573,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,408 | 45,363 |
| 利息の支払額 | △2,129 | △1,945 |
| 建物解体費用の支払額 | △203,552 | － |
| 埋蔵文化財発掘調査費の支払額 | △89,200 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,280,141 | △758,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783,938 | 2,857,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 381,440 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,310,638 | △2,131,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △752,444 | △559,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,294 | 54,825 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,608,439 | － |
| その他 | △17,872 | △16,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,246,066 | △2,652,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △565,615 | △553,588 |
| その他 | △11,705 | △11,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △577,320 | △565,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,596 | 14,286 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,974,851 | △346,348 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,181,413 | 5,206,561 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,206,561 | 4,860,213 |
