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大井電気のキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	828,198	349,355
減価償却費	393,515	422,325
減損損失	3,624	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,517	△2,115
賞与引当金の増減額（△は減少）	30,276	△62,546
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20,360	△920
退職給付引当金の増減額（△は減少）	32,164	△2,997,378
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18,440	△10,383
工事損失引当金の増減額（△は減少）	25,000	△74,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	2,926,058
受取利息及び受取配当金	△12,378	△12,064
支払利息	3,896	2,850
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,390	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,062,572	831,950
たな卸資産の増減額（△は増加）	285,569	△362,530
その他の資産の増減額（△は増加）	△90,073	123,969
仕入債務の増減額（△は減少）	406,268	246,339
未払消費税等の増減額（△は減少）	△53,264	△63,803
未払金の増減額（△は減少）	261,720	△178,410
その他の負債の増減額（△は減少）	△24,208	△275,240
その他	2,172	2,355
小計	62,837	865,812
利息及び配当金の受取額	12,488	11,961
利息の支払額	△3,904	△2,850
法人税等の支払額	△183,821	△369,214
営業活動によるキャッシュ・フロー	△112,399	505,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	400,000
有形固定資産の取得による支出	△315,081	△399,666
有形固定資産の売却による収入	21	216
無形固定資産の取得による支出	△30,419	△78,402
投資有価証券の取得による支出	△5,814	△5,915
投資有価証券の売却による収入	12,992	－
貸付けによる支出	△2,500	△2,120
貸付金の回収による収入	4,470	1,552
その他	23,726	33,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	△312,604	△50,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△67,200	－
リース債務の返済による支出	△19,614	△18,587
自己株式の取得による支出	△53	△146
配当金の支払額	△44,031	△73,384
少数株主への配当金の支払額	△3,582	△3,582
財務活動によるキャッシュ・フロー	△134,481	△95,699
現金及び現金同等物に係る換算差額	856	640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△558,629	359,705
現金及び現金同等物の期首残高	4,409,491	3,850,862
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,850,862	※ 4,210,567