伊豆シャボテンリゾートのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 322,788 | 214,882 |
| 減価償却費 | 216,693 | 223,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,760 | 18,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,313 | △3,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △23 |
| 支払利息 | 1,966 | 2,392 |
| 為替差損益（△は益） | △99 | △817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | △6,184 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 18,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,527 | △411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,348 | △44,443 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 6 | 4,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,918 | 29,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 392 | △25,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,840 | △3,587 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,643 | △18,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,754 | △48,433 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 22 | 13 |
| 受取保険金 | △153,534 | △48 |
| 雇用調整助成金 | △66,641 | ― |
| 臨時休業による損失 | 66,962 | ― |
| 災害による損失 | 1,635 | ― |
| その他 | 10,045 | 1,352 |
| 小計 | 480,051 | 361,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | △1,948 | △2,394 |
| 法人税等の支払額 | △14,256 | △52,516 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 3 |
| 臨時休業による損失の支払額 | △66,962 | ― |
| 雇用調整助成金の受取額 | 66,641 | ― |
| 災害による損失の支払額 | △1,073 | ― |
| 保険金の受取額 | 153,534 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,014 | 306,426 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △81,500 | △83,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,000 | 65,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △177,549 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △202,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,075 | △190,758 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,351 | 2,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,077 | △34,596 |
| その他 | △9,856 | △27,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,158 | △649,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | ― |
| その他の支出 | △10,866 | △21,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,133 | △21,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 817 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797,088 | △362,914 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 392,627 | 1,189,716 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,716 | 826,801 |
