伊豆シャボテンリゾートのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 273,161 | 322,788 |
| 減価償却費 | 210,006 | 216,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,724 | 1,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,291 | 3,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 |
| 支払利息 | 1,159 | 1,966 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | △99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △157 | △2,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,585 | △2,348 |
| 商品等の増減額（△は増加） | △5,936 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,188 | △8,918 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △13,898 | 392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,236 | △1,840 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △17,443 | 39,643 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △9,095 | 50,754 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △36 | 22 |
| 受取保険金 | △501 | △153,534 |
| 雇用調整助成金 | - | △66,641 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 66,962 |
| 災害損失 | 43,145 | 1,635 |
| その他 | 1,131 | 10,045 |
| 小計 | 498,435 | 480,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | △1,159 | △1,948 |
| 法人税等の支払額 | △43,520 | △14,256 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △66,962 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 66,641 |
| 災害損失の支払額 | △43,145 | △1,073 |
| 保険金の受取額 | 501 | 153,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,136 | 616,014 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △33,003 | △81,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,005 | 83,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △444,841 | △121,075 |
| その他 | △11,663 | △8,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △421,502 | △128,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 320,000 |
| その他の支出 | △7,453 | △10,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,453 | 309,133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 99 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △17,845 | 797,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 410,472 | 392,627 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 392,627 | 1,189,716 |
