伊豆シャボテンリゾートのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 470,740 | 448,971 |
| 減価償却費 | 163,680 | 184,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,645 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,751 | 4,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | 1,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △40 |
| 支払利息 | 96 | 567 |
| 為替差損益（△は益） | △34 | 27 |
| 減損損失 | 570 | - |
| 償却債権取立益 | △3,941 | △2,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 231 | △2,261 |
| 固定資産除却損 | 1,089 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,504 | △13,153 |
| 商品等の増減額（△は増加） | △2,018 | △11,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,645 | △1,587 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,814 | △3,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,413 | △16,904 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △50,480 | 43,118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △6,682 | △19,777 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △3,150 | △505 |
| 受取保険金 | △6,076 | △33,226 |
| その他 | △17,255 | 2,427 |
| 小計 | 579,225 | 578,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 40 |
| 利息の支払額 | △96 | △561 |
| 法人税等の支払額 | △66,774 | △19,872 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 1 |
| 保険金の受取額 | 6,076 | 33,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,005 | 591,666 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △142,502 | △88,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | 63,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △641,833 | △496,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | - |
| その他 | 34,562 | △47,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △710,573 | △569,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| その他の支出 | △2,818 | △4,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,818 | △4,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | △27 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △194,352 | 18,267 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 586,557 | 392,205 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 392,205 | 410,472 |
