伊豆シャボテンリゾート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

273,161

322,788

減価償却費

210,006

216,693

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,000

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,724

1,760

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,291

3,313

受取利息及び受取配当金

△22

△24

支払利息

1,159

1,966

為替差損益（△は益）

25

△99

固定資産売却損益（△は益）

△157

△2,527

売上債権の増減額（△は増加）

△2,585

△2,348

商品等の増減額（△は増加）

△5,936

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,188

△8,918

前渡金の増減額（△は増加）

△13,898

392

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,236

△1,840

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17,443

39,643

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△9,095

50,754

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△36

22

受取保険金

△501

△153,534

雇用調整助成金

-

△66,641

新型コロナウイルス感染症による損失

-

66,962

災害損失

43,145

1,635

その他

1,131

10,045

小計

498,435

480,051

利息及び配当金の受取額

22

24

利息の支払額

△1,159

△1,948

法人税等の支払額

△43,520

△14,256

法人税等の還付額

2

2

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△66,962

雇用調整助成金の受取額

-

66,641

災害損失の支払額

△43,145

△1,073

保険金の受取額

501

153,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

411,136

616,014

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33,003

△81,500

定期預金の払戻による収入

68,005

83,000

有形固定資産の取得による支出

△444,841

△121,075

その他

△11,663

△8,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△421,502

△128,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

320,000

その他の支出

△7,453

△10,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,453

309,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,845

797,088

現金及び現金同等物の期首残高

410,472

392,627

現金及び現金同等物の期末残高

 392,627

 1,189,716