伊豆シャボテンリゾートのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 626,835 | 627,835 |
| 減価償却費 | 245,409 | 347,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,340 | 5,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,735 | 7,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △26 |
| 支払利息 | 1,208 | 7,029 |
| 為替差損益（△は益） | △9,357 | △1,824 |
| 減損損失 | ― | 330,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,942 | △10,156 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △18,568 | ― |
| のれん償却額 | ― | 91,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,489 | △158 |
| 固定資産除却損 | 76,139 | 1,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △25,209 | △57,956 |
| 商品等の増減額（△は増加） | △15,568 | △21,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,341 | △2,102 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △11,522 | 12,345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △13,375 | 17,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,004 | 27,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,107 | △16,598 |
| 受取保険金 | △2,909 | △8,564 |
| 補助金収入 | △25,292 | △2,000 |
| その他 | 12,324 | 18,413 |
| 小計 | 980,065 | 1,372,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | △1,208 | △7,029 |
| 法人税等の支払額 | △23,960 | △392,915 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 補助金の受取額 | 25,292 | 2,000 |
| 保険金の受取額 | 2,909 | 8,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,131 | 983,385 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △214,507 | △16,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,007 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △330,544 | △439,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,122 | △123,529 |
| その他 | △48,736 | △27,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △437,903 | △588,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △449,137 |
| その他の支出 | △29,987 | △27,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,012 | △476,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,357 | 1,824 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,598 | △79,743 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 826,801 | 1,751,400 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 98,096 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,751,400 | 1,769,753 |
