古野電気のキャッシュフロー計算書
(2024年2月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,443 | 8,170 |
| 減価償却費 | 3,061 | 3,413 |
| 減損損失 | 24 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | 51 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 | 434 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 144 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △61 | 44 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △238 | △60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △251 |
| 支払利息 | 104 | 132 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,769 | △1,616 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,155 | △3,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,507 | △2,510 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △43 | △595 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 53 | 566 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △109 | 154 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 464 | △393 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少) | 712 | △407 |
| その他 | 234 | 746 |
| 小計 | △5,879 | 4,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 309 |
| 利息の支払額 | △86 | △65 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △765 | △1,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,492 | 2,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,616 | △1,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △963 | △1,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △191 | - |
| その他 | △253 | △361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,027 | △3,589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,007 | △2,008 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,308 | △210 |
| 配当金の支払額 | △946 | △1,105 |
| リース債務の返済による支出 | △420 | △527 |
| その他 | △68 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,263 | △3,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,397 | 909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141 | △3,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,864 | 14,683 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 575 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,683 | 11,158 |