古野電気のキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,742 | 3,735 |
| 減価償却費 | 3,160 | 3,161 |
| 減損損失 | 49 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388 | △48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △73 | △26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △45 | △49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △2 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △168 | △149 |
| 支払利息 | 91 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,145 | 3,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 953 | △3,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,982 | 1,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 82 | △396 |
| その他 | 61 | △477 |
| 小計 | 9,074 | 7,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 205 |
| 利息の支払額 | △98 | △91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △684 | △1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,512 | 6,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △82 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,542 | △3,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,653 | △1,361 |
| 事業譲受による支出 | △496 | － |
| その他 | △76 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,553 | △4,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △204 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,244 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | △760 |
| 配当金の支払額 | △630 | △1,576 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △1,245 |
| その他 | △259 | △335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △850 | △3,518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 774 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,128 | △940 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,675 | 14,804 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,804 | 13,864 |
