古野電気のキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,699 | 4,742 |
| 減価償却費 | 3,246 | 3,160 |
| 減損損失 | 65 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △95 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △95 | 388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | △73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △62 | △45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 111 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △168 |
| 支払利息 | 100 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180 | △2,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,841 | 953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,398 | 1,982 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,115 | 82 |
| その他 | 912 | 61 |
| 小計 | 8,430 | 9,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 220 |
| 利息の支払額 | △94 | △98 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △552 | △684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,041 | 8,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △334 | △82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414 | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,887 | △2,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,396 | △1,653 |
| 事業譲受による支出 | － | △496 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △78 | － |
| その他 | △8 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,175 | △4,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,795 | △204 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,480 | △3,000 |
| 配当金の支払額 | △787 | △630 |
| その他 | △331 | △259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,194 | △850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △226 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | 3,128 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,232 | 11,675 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,675 | 14,804 |
