古野電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,742

3,735

減価償却費

3,160

3,161

減損損失

49

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△112

賞与引当金の増減額（△は減少）

388

△48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

△26

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△45

△49

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2

△17

受取利息及び受取配当金

△168

△149

支払利息

91

81

売上債権の増減額（△は増加）

△2,145

3,414

たな卸資産の増減額（△は増加）

953

△3,015

仕入債務の増減額（△は減少）

1,982

1,285

未収消費税等の増減額（△は増加）

82

△396

その他

61

△477

小計

9,074

7,422

利息及び配当金の受取額

220

205

利息の支払額

△98

△91

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△684

△1,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,512

6,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△82

△0

定期預金の払戻による収入

261

69

有形固定資産の取得による支出

△2,542

△3,133

有形固定資産の売却による収入

36

45

無形固定資産の取得による支出

△1,653

△1,361

事業譲受による支出

△496

－

その他

△76

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,553

△4,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△204

－

長期借入れによる収入

3,244

400

長期借入金の返済による支出

△3,000

△760

配当金の支払額

△630

△1,576

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,245

その他

△259

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△850

△3,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,128

△940

現金及び現金同等物の期首残高

11,675

14,804

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,804

※ 13,864