古野電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,699

4,742

減価償却費

3,246

3,160

減損損失

65

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△95

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△95

388

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△73

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△62

△45

製品保証引当金の増減額（△は減少）

111

△2

受取利息及び受取配当金

△194

△168

支払利息

100

91

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△0

売上債権の増減額（△は増加）

180

△2,145

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,841

953

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,398

1,982

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,115

82

その他

912

61

小計

8,430

9,074

利息及び配当金の受取額

257

220

利息の支払額

△94

△98

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△552

△684

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,041

8,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△334

△82

定期預金の払戻による収入

414

261

有形固定資産の取得による支出

△1,887

△2,542

有形固定資産の売却による収入

115

36

無形固定資産の取得による支出

△1,396

△1,653

事業譲受による支出

－

△496

関係会社株式の取得による支出

△78

－

その他

△8

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,175

△4,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,795

△204

長期借入れによる収入

3,200

3,244

長期借入金の返済による支出

△4,480

△3,000

配当金の支払額

△787

△630

その他

△331

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,194

△850

現金及び現金同等物に係る換算差額

△226

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

443

3,128

現金及び現金同等物の期首残高

11,232

11,675

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,675

※ 14,804