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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,171
14,313
減価償却費
3,417
3,592
減損損失
12
43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51
△132
賞与引当金の増減額（△は減少）
434
227
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
144
153
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
44
△71
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△60
△57
受取利息及び受取配当金
△251
△410
支払利息
132
173
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,616
△3,040
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,678
3,706
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,510
△3,684
未払金の増減額（△は減少）
△595
183
未払費用の増減額（△は減少）
566
46
未収消費税等の増減額（△は増加）
154
△76
契約負債の増減額（△は減少）
△393
△260
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
△407
△245
その他
740
△123
小計
4,358
14,338
利息及び配当金の受取額
309
514
利息の支払額
△65
△259
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,889
△3,772
2,713
10,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△43
△92
定期預金の払戻による収入
131
有形固定資産の取得による支出
△1,678
△2,520
有形固定資産の売却による収入
35
338
無形固定資産の取得による支出
△1,672
△2,323
△361
△37
△3,589
△4,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,008
98
長期借入れによる収入
300
3,500
長期借入金の返済による支出
△210
△3,208
配当金の支払額
△1,105
△2,369
リース債務の返済による支出
△527
△594
△5
△122
△3,557
△2,696
現金及び現金同等物に係る換算差額
909
720
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,524
4,255
現金及び現金同等物の期首残高
14,683
11,158
現金及び現金同等物の期末残高
15,413
