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古野電気のキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,443	8,170
	減価償却費									3,061	3,413
	減損損失									24	12
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△18	51
	賞与引当金の増減額（△は減少）									91	434
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									1	144
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△61	44
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△238	△60
	受取利息及び受取配当金									△180	△251
	支払利息									104	132
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									△1,769	△1,616
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△13,155	△3,678
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,507	△2,510
	未払金の増減額（△は減少）									△43	△595
	未払費用の増減額（△は減少）									53	566
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△109	154
	契約負債の増減額（△は減少）									464	△393
	有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）									712	△407
	その他									234	746
	小計									△5,879	4,358
	利息及び配当金の受取額									238	309
	利息の支払額									△86	△65
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△765	△1,889
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△6,492	2,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△100	△43
	定期預金の払戻による収入									76	131
	有形固定資産の取得による支出									△1,616	△1,678
	有形固定資産の売却による収入									23	35
	無形固定資産の取得による支出									△963	△1,672
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出									△191	－
	その他									△253	△361
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,027	△3,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									8,007	△2,008
	長期借入れによる収入									3,000	300
	長期借入金の返済による支出									△1,308	△210
	配当金の支払額									△946	△1,105
	リース債務の返済による支出									△420	△527
	その他									△68	△5
	財務活動によるキャッシュ・フロー									8,263	△3,557
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,397	909
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										141	△3,524
現金及び現金同等物の期首残高										13,864	14,683
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										575	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額										102	－
現金及び現金同等物の期末残高										14,683	11,158