古野電気のキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,171 | 14,313 |
| 減価償却費 | 3,417 | 3,592 |
| 減損損失 | 12 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | △132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 434 | 227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44 | △71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △60 | △57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △410 |
| 支払利息 | 132 | 173 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,616 | △3,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,678 | 3,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,510 | △3,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △595 | 183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 566 | 46 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 154 | △76 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △393 | △260 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | △407 | △245 |
| その他 | 740 | △123 |
| 小計 | 4,358 | 14,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 514 |
| 利息の支払額 | △65 | △259 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,889 | △3,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713 | 10,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △43 | △92 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,678 | △2,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,672 | △2,323 |
| その他 | △361 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,589 | △4,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,008 | 98 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △210 | △3,208 |
| 配当金の支払額 | △1,105 | △2,369 |
| リース債務の返済による支出 | △527 | △594 |
| その他 | △5 | △122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,557 | △2,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 909 | 720 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,524 | 4,255 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,683 | 11,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,158 | 15,413 |
