マクセルのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,549 | 7,265 |
| 減価償却費 | 4,542 | 4,737 |
| 減損損失 | 131 | 461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,312 | － |
| 特別退職金 | 635 | 407 |
| のれん償却額 | 590 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △286 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | △82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △327 |
| 支払利息 | 107 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △138 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △329 | △9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 433 | △1,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004 | 384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,338 | △3,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,251 | △1,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,086 | △1,816 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,851 | △1,042 |
| その他 | 1,952 | 2,501 |
| 小計 | 22,577 | 6,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 479 |
| 利息の支払額 | △109 | △102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,324 | △2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,442 | 4,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,215 | △1,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221 | 2,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,030 | △4,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 832 | 5,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,112 | △595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,403 | 985 |
| その他 | － | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,908 | 1,713 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,598 | △6,844 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △5,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △128 |
| 配当金の支払額 | △990 | △1,938 |
| リース債務の返済による支出 | △114 | △92 |
| その他 | － | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,211 | △13,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,219 | 1,503 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,542 | △6,768 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,795 | 43,337 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,337 | 36,569 |
