マクセルのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △7,698 | △1,549 |
| 減価償却費 | 5,446 | 4,542 |
| 減損損失 | 4,742 | 131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,312 |
| 事業構造改善費用 | 7,319 | － |
| 特別退職金 | － | 635 |
| のれん償却額 | 590 | 590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,217 | △286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △23 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △280 |
| 支払利息 | 112 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | △138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16 | △329 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △6,339 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464 | 1,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,530 | △1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 852 | 1,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 274 | 14,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,728 | △8,851 |
| その他 | △571 | 1,952 |
| 小計 | 14,762 | 22,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 298 |
| 利息の支払額 | △105 | △109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,210 | △4,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,029 | 18,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △221 | △2,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | 221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,268 | △4,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,784 | 832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △483 | △1,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 2,403 |
| その他 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,039 | △3,908 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,000 | △3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,388 | △1,598 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,335 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64 | △9 |
| 配当金の支払額 | － | △990 |
| リース債務の返済による支出 | △101 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,888 | △6,211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,197 | 2,219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,377 | 10,542 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,418 | 32,795 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,795 | 43,337 |
