マクセルのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △9,426 | △7,698 |
| 減価償却費 | 5,875 | 5,446 |
| 減損損失 | 7,782 | 4,742 |
| 事業構造改善費用 | 1,587 | 7,319 |
| のれん償却額 | 1,231 | 590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △445 | △1,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △66 | △23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △359 | △461 |
| 支払利息 | 81 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △164 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 308 | △6,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,441 | 464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,707 | 4,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,004 | 852 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,674 | 6,728 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 807 | △1,006 |
| その他 | △1,222 | 693 |
| 小計 | 13,459 | 14,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 582 |
| 利息の支払額 | △82 | △105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 272 | △2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,226 | 13,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △218 | △221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 218 | 207 |
| 賃貸用不動産の建設による支出 | △2,360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,898 | △6,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 14,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △508 | △483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △130 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332 | 37 |
| 事業譲受による支出 | △1,521 | － |
| その他 | △19 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,098 | 8,039 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,500 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,235 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,098 | △7,388 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,039 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △5,335 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △104 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38 | △64 |
| 配当金の支払額 | △15,081 | － |
| リース債務の返済による支出 | △166 | △101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,791 | △11,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △604 | 1,197 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △267 | 10,377 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,685 | 22,418 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,418 | 32,795 |
