マクセルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,665 | △9,426 |
| 減価償却費 | 4,649 | 5,875 |
| 減損損失 | 19 | 7,782 |
| 事業撤退損 | － | 1,587 |
| のれん償却額 | 923 | 1,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | △445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51 | △66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △495 | △359 |
| 支払利息 | 53 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △546 | △164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 280 | 308 |
| 負ののれん発生益 | △2,143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,336 | 9,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,344 | 2,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,229 | △3,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 821 | △1,674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △317 | 807 |
| その他 | 939 | △1,222 |
| 小計 | 3,014 | 13,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 577 |
| 利息の支払額 | △68 | △82 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,869 | 272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 14,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △281 | △218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445 | 218 |
| 賃貸用不動産の建設による支出 | △3,487 | △2,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,074 | △7,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,180 | △508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,252 | △130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | 332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △16,683 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,200 | － |
| 事業譲受による支出 | △949 | △1,521 |
| その他 | 61 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,326 | △12,098 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,088 | △8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,974 | 28,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35 | △1,098 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,039 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,029 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △38 |
| 配当金の支払額 | △2,325 | △15,081 |
| リース債務の返済による支出 | △107 | △166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,608 | △1,791 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | △604 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △22,854 | △267 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,539 | 22,685 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,685 | 22,418 |
