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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,549
7,265
減価償却費
4,542
4,737
減損損失
131
461
投資有価証券評価損益（△は益）
10,312
－
特別退職金
635
407
のれん償却額
590
48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△286
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
305
△82
受取利息及び受取配当金
△280
△327
支払利息
107
103
持分法による投資損益（△は益）
△138
152
投資有価証券売却損益（△は益）
△329
△9
固定資産除売却損益（△は益）
433
△1,397
売上債権の増減額（△は増加）
1,004
384
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,338
△3,868
仕入債務の増減額（△は減少）
1,251
△1,320
前受金の増減額（△は減少）
14,086
△1,816
未払費用の増減額（△は減少）
△8,851
△1,042
その他
1,952
2,501
小計
22,577
6,235
利息及び配当金の受取額
298
479
利息の支払額
△109
△102
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,324
△2,611
18,442
4,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,215
△1,601
定期預金の払戻による収入
221
2,215
有形固定資産の取得による支出
△4,030
△4,931
有形固定資産の売却による収入
832
5,649
無形固定資産の取得による支出
△1,112
△595
投資有価証券の取得による支出
△7
△6
投資有価証券の売却による収入
2,403
985
△3
△3,908
1,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,500
長期借入金の返済による支出
△1,598
△6,844
自己株式の取得による支出
△5,000
非支配株主への配当金の支払額
△128
配当金の支払額
△990
△1,938
リース債務の返済による支出
△114
△92
17
△6,211
△13,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,219
1,503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,542
△6,768
現金及び現金同等物の期首残高
32,795
43,337
現金及び現金同等物の期末残高
※ 43,337
※ 36,569
