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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△7,698
△1,549
減価償却費
5,446
4,542
減損損失
4,742
131
投資有価証券評価損益（△は益）
－
10,312
事業構造改善費用
7,319
特別退職金
635
のれん償却額
590
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,217
△286
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
305
受取利息及び受取配当金
△461
△280
支払利息
112
107
持分法による投資損益（△は益）
30
△138
投資有価証券売却損益（△は益）
△16
△329
固定資産除売却損益（△は益）
△6,339
433
売上債権の増減額（△は増加）
464
1,004
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,530
△1,338
仕入債務の増減額（△は減少）
852
1,251
前受金の増減額（△は減少）
274
14,086
未払費用の増減額（△は減少）
6,728
△8,851
その他
△571
1,952
小計
14,762
22,577
利息及び配当金の受取額
582
298
利息の支払額
△105
△109
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,210
△4,324
13,029
18,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△221
△2,215
定期預金の払戻による収入
207
221
有形固定資産の取得による支出
△6,268
△4,030
有形固定資産の売却による収入
14,784
832
無形固定資産の取得による支出
△483
△1,112
投資有価証券の取得による支出
△31
△7
投資有価証券の売却による収入
37
2,403
14
8,039
△3,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,000
△3,500
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△7,388
△1,598
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,335
非支配株主への配当金の支払額
△64
△9
配当金の支払額
△990
リース債務の返済による支出
△101
△114
△11,888
△6,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,197
2,219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,377
10,542
現金及び現金同等物の期首残高
22,418
32,795
現金及び現金同等物の期末残高
※ 32,795
※ 43,337
