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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,133
6,168
減価償却費
4,803
5,344
減損損失
－
1,335
特別退職金
435
1,886
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
232
△536
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△405
122
受取利息及び受取配当金
△726
△769
支払利息
79
146
持分法による投資損益（△は益）
46
△78
固定資産除売却損益（△は益）
218
416
売上債権の増減額（△は増加）
1,020
1,930
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,750
333
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,467
△242
前受金の増減額（△は減少）
△1,466
△2,182
未払金の増減額（△は減少）
△612
△1,006
その他
△818
△1,839
小計
14,222
11,028
利息及び配当金の受取額
733
882
利息の支払額
△69
△128
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△646
△1,946
14,240
9,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△881
定期預金の払戻による収入
2,482
有形固定資産の取得による支出
△6,027
△7,850
有形固定資産の売却による収入
29
35
無形固定資産の取得による支出
△572
△360
投資有価証券の売却による収入
130
121
20
△4,848
△8,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
560
13,000
長期借入金の返済による支出
△8,123
△12,563
自己株式の取得による支出
△5,000
非支配株主への配当金の支払額
△62
△683
配当金の支払額
△1,834
△2,454
リース債務の返済による支出
△63
△49
32
△9,490
△7,749
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,194
345
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,096
△5,593
現金及び現金同等物の期首残高
36,569
38,665
現金及び現金同等物の期末残高
※ 38,665
※ 33,072
