マクセルのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,265 | 9,133 |
| 減価償却費 | 4,737 | 4,803 |
| 減損損失 | 461 | － |
| 特別退職金 | 407 | 435 |
| のれん償却額 | 48 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △82 | △405 |
| 受取利息及び受取配当金 | △327 | △726 |
| 支払利息 | 103 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,397 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | 1,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,868 | 3,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,320 | △1,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,816 | △1,466 |
| その他 | 1,459 | △1,430 |
| 小計 | 6,235 | 14,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 733 |
| 利息の支払額 | △102 | △69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,611 | △646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,001 | 14,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,601 | △881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,215 | 2,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,931 | △6,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,649 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △595 | △572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 985 | － |
| その他 | △3 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | △4,848 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,844 | △8,123 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △128 | △62 |
| 配当金の支払額 | △1,938 | △1,834 |
| リース債務の返済による支出 | △92 | △63 |
| その他 | 17 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,985 | △9,490 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,503 | 2,194 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,768 | 2,096 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,337 | 36,569 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,569 | 38,665 |
