日本航空電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,594

19,115

減価償却費

20,420

20,555

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

134

△447

受取利息及び受取配当金

△160

△242

支払利息

107

81

為替差損益（△は益）

△214

476

固定資産除却損

581

542

売上債権の増減額（△は増加）

1,261

686

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,673

1,235

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,267

△2,523

その他

538

△2,364

小計

27,322

37,115

利息及び配当金の受取額

160

242

利息の支払額

△108

△82

法人税等の支払額

△3,050

△5,046

法人税等の還付額

107

223

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,432

32,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,959

△22,569

有形固定資産の売却による収入

47

62

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

△1,372

△924

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,285

△23,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△7,214

△7,614

配当金の支払額

△2,728

△4,096

その他

△42

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,985

△11,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,311

91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,527

△2,534

現金及び現金同等物の期首残高

70,086

65,559

現金及び現金同等物の期末残高

 65,559

 63,025