日本航空電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,880

18,594

減価償却費

21,241

20,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△999

134

受取利息及び受取配当金

△279

△160

支払利息

94

107

為替差損益（△は益）

574

△214

固定資産除却損

767

581

売上債権の増減額（△は増加）

△3,989

1,261

棚卸資産の増減額（△は増加）

△396

△6,673

仕入債務の増減額（△は減少）

1,839

△7,267

その他

5,654

538

小計

32,388

27,322

利息及び配当金の受取額

282

160

利息の支払額

△95

△108

法人税等の支払額

△3,468

△3,050

法人税等の還付額

7

107

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,114

24,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,188

△18,959

有形固定資産の売却による収入

17

47

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

△629

△1,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,802

△20,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,714

△7,214

配当金の支払額

△2,728

△2,728

その他

△102

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,454

△9,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

1,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,792

△4,527

現金及び現金同等物の期首残高

44,294

70,086

現金及び現金同等物の期末残高

 70,086

 65,559