日本航空電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,959

7,880

減価償却費

21,130

21,241

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

401

△999

受取利息及び受取配当金

△176

△279

支払利息

56

94

為替差損益（△は益）

58

574

固定資産除却損

334

767

固定資産売却益

△733

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,035

△3,989

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,585

△396

仕入債務の増減額（△は減少）

4,767

1,839

その他

△3,474

5,654

小計

31,702

32,388

利息及び配当金の受取額

175

282

利息の支払額

△55

△95

法人税等の支払額

△3,273

△3,468

法人税等の還付額

33

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,582

29,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,542

△18,188

有形固定資産の売却による収入

818

17

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

その他

△809

△629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,536

△18,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

20,000

長期借入金の返済による支出

△2,914

△1,714

配当金の支払額

△3,637

△2,728

その他

△3

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,554

15,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

△389

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,897

25,792

現金及び現金同等物の期首残高

47,192

44,294

現金及び現金同等物の期末残高

 44,294

 70,086