日本航空電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,041

15,085

減価償却費

19,563

21,130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

310

受取利息及び受取配当金

△305

△176

支払利息

58

56

為替差損益（△は益）

67

58

固定資産除却損

696

334

固定資産売却益

－

△733

売上債権の増減額（△は増加）

10,857

△3,035

たな卸資産の増減額（△は増加）

988

△2,585

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,174

4,767

その他

2,116

△3,509

小計

42,911

31,702

利息及び配当金の受取額

305

175

利息の支払額

△57

△55

法人税等の支払額

△5,669

△3,273

法人税等の還付額

62

33

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,552

28,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,182

△24,542

有形固定資産の売却による収入

17

818

投資有価証券の取得による支出

△4

△2

その他

△872

△809

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,042

△24,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,189

△2,914

配当金の支払額

△2,727

△3,637

その他

25

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,891

△6,554

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

△389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,752

△2,897

現金及び現金同等物の期首残高

39,439

47,192

現金及び現金同等物の期末残高

 47,192

 44,294