日本航空電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,357

18,041

減価償却費

20,750

19,563

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,501

1

受取利息及び受取配当金

△155

△305

支払利息

80

58

為替差損益（△は益）

750

67

固定資産除却損

2,184

696

売上債権の増減額（△は増加）

△4,263

10,857

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,464

988

仕入債務の増減額（△は減少）

1,045

△9,174

その他

887

2,116

小計

34,670

42,911

利息及び配当金の受取額

154

305

利息の支払額

△79

△57

法人税等の支払額

△2,522

△5,669

法人税等の還付額

209

62

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,432

37,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,533

△22,182

有形固定資産の売却による収入

51

17

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

その他

△2,301

△872

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,787

△23,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,122

△4,189

配当金の支払額

△2,726

△2,727

その他

19

25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,828

△6,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,087

134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,729

7,752

現金及び現金同等物の期首残高

36,529

39,439

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

180

－

現金及び現金同等物の期末残高

 39,439

 47,192