日本航空電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,393

15,183

減価償却費

20,638

20,874

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△350

△128

受取利息及び受取配当金

△486

△888

支払利息

62

635

為替差損益（△は益）

△580

470

固定資産除却損

531

541

固定資産売却益

△1,630

△344

売上債権の増減額（△は増加）

3,150

3,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,561

△1,033

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,291

1,565

その他

2,136

△1,102

小計

39,134

39,548

利息及び配当金の受取額

487

885

利息の支払額

△60

△636

法人税等の支払額

△4,860

△3,522

法人税等の還付額

157

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,859

36,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,370

△18,047

有形固定資産の売却による収入

1,742

377

投資有価証券の取得による支出

△241

△201

その他

△1,443

△1,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,313

△19,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△2,000

長期借入れによる収入

60,000

-

長期借入金の返済による支出

△5,302

△25,500

自己株式の取得による支出

△62,133

△0

配当金の支払額

△4,557

△4,041

その他

96

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,896

△31,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,623

△992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,272

△15,423

現金及び現金同等物の期首残高

63,025

68,298

現金及び現金同等物の期末残高

 68,298

 52,874