日本航空電子工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,393 | 15,183 |
| 減価償却費 | 20,638 | 20,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △350 | △128 |
| 受取利息及び受取配当金 | △486 | △888 |
| 支払利息 | 62 | 635 |
| 為替差損益（△は益） | △580 | 470 |
| 固定資産除却損 | 531 | 541 |
| 固定資産売却益 | △1,630 | △344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,150 | 3,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,561 | △1,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,291 | 1,565 |
| その他 | 2,136 | △1,102 |
| 小計 | 39,134 | 39,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 885 |
| 利息の支払額 | △60 | △636 |
| 法人税等の支払額 | △4,860 | △3,522 |
| 法人税等の還付額 | 157 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,859 | 36,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,370 | △18,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,742 | 377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △241 | △201 |
| その他 | △1,443 | △1,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,313 | △19,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,302 | △25,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △62,133 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,557 | △4,041 |
| その他 | 96 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,896 | △31,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,623 | △992 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,272 | △15,423 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,025 | 68,298 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 68,298 | 52,874 |
