日本航空電子工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,115

16,393

減価償却費

20,555

20,638

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△447

△350

受取利息及び受取配当金

△242

△486

支払利息

81

62

為替差損益（△は益）

476

△580

固定資産除却損

542

531

固定資産売却益

-

△1,630

売上債権の増減額（△は増加）

686

3,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,235

1,561

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,523

△2,291

その他

△2,364

2,136

小計

37,115

39,134

利息及び配当金の受取額

242

487

利息の支払額

△82

△60

法人税等の支払額

△5,046

△4,860

法人税等の還付額

223

157

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,451

34,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,569

△20,370

有形固定資産の売却による収入

62

1,742

投資有価証券の取得による支出

△1

△241

その他

△924

△1,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,432

△20,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

60,000

長期借入金の返済による支出

△7,614

△5,302

自己株式の取得による支出

△0

△62,133

配当金の支払額

△4,096

△4,557

その他

65

96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,645

△11,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

91

2,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,534

5,272

現金及び現金同等物の期首残高

65,559

63,025

現金及び現金同等物の期末残高

 63,025

 68,298