ホシデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,306

10,384

減価償却費

1,878

3,580

減損損失

-

212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△124

△426

受取利息及び受取配当金

△137

△180

支払利息

116

131

固定資産除売却損益（△は益）

△584

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

85

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,868

△2,255

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,972

△9,373

営業未収入金の増減額（△は増加）

△296

△252

その他の資産の増減額（△は増加）

252

194

仕入債務の増減額（△は減少）

13,034

2,157

その他の負債の増減額（△は減少）

408

237

その他

226

284

小計

△599

4,665

利息及び配当金の受取額

136

168

利息の支払額

△114

△133

法人税等の支払額

△1,222

△1,031

法人税等の還付額

227

89

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,572

3,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

14

△456

有形固定資産の取得による支出

△4,010

△5,305

有形固定資産の売却による収入

846

268

投資有価証券の取得による支出

△308

－

投資有価証券の売却による収入

18

32

無形固定資産の取得による支出

△78

△183

その他

60

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,456

△5,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△673

△690

新株予約権付社債の発行による収入

-

10,120

自己株式の取得による支出

△2,027

△2

配当金の支払額

△491

△594

その他

-

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,192

8,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

△335

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,557

6,948

現金及び現金同等物の期首残高

54,015

45,457

現金及び現金同等物の期末残高

※ 45,457

※ 52,405