ホシデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,210

14,229

減価償却費

3,150

3,540

減損損失

931

432

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△73

140

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△436

△627

受取利息及び受取配当金

△950

△1,132

支払利息

41

34

固定資産除売却損益（△は益）

19

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

－

123

売上債権の増減額（△は増加）

12,963

△10,032

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,073

△40,172

営業未収入金の増減額（△は増加）

380

17

その他の資産の増減額（△は増加）

1,095

△1,667

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,796

20,912

その他の負債の増減額（△は減少）

△38

91

その他

△173

451

小計

32,394

△13,665

利息及び配当金の受取額

940

1,086

利息の支払額

△49

△31

法人税等の支払額

△6,354

△5,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,931

△18,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,372

△15,048

定期預金の払戻による収入

10,247

12,629

長期性預金の預入による支出

△3,500

－

長期性預金の払戻による収入

－

3,000

有形固定資産の取得による支出

△2,742

△6,262

有形固定資産の売却による収入

97

78

投資有価証券の取得による支出

－

△149

無形固定資産の取得による支出

△179

△255

その他

103

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,345

△5,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,187

－

新株予約権付社債の償還による支出

－

△9,085

新株予約権付社債の発行による収入

－

10,135

自己株式の取得による支出

△2,817

△3,000

配当金の支払額

△3,798

△3,264

その他

△137

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,940

△5,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,644

△29,892

現金及び現金同等物の期首残高

66,017

76,662

現金及び現金同等物の期末残高

※ 76,662

※ 46,769