ホシデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,527

17,210

減価償却費

3,385

3,150

減損損失

347

931

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

△73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△442

△436

受取利息及び受取配当金

△504

△950

支払利息

34

41

固定資産除売却損益（△は益）

△111

19

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,286

12,963

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,017

10,073

営業未収入金の増減額（△は増加）

640

380

その他の資産の増減額（△は増加）

△629

1,095

仕入債務の増減額（△は減少）

663

△11,796

その他の負債の増減額（△は減少）

△685

△38

その他

700

△173

小計

25,600

32,394

利息及び配当金の受取額

421

940

利息の支払額

△24

△49

法人税等の支払額

△5,232

△6,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,765

26,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,290

△12,372

定期預金の払戻による収入

6,557

10,247

長期性預金の預入による支出

△3,000

△3,500

有形固定資産の取得による支出

△2,818

△2,742

有形固定資産の売却による収入

427

97

投資有価証券の取得による支出

△1,002

－

無形固定資産の取得による支出

△134

△179

その他

408

103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,852

△8,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,187

自己株式の取得による支出

△3,000

△2,817

配当金の支払額

△4,287

△3,798

その他

△150

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,437

△7,940

現金及び現金同等物に係る換算差額

62

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,538

10,644

現金及び現金同等物の期首残高

62,479

66,017

現金及び現金同等物の期末残高

※ 66,017

※ 76,662