ティアック

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

392

305

減価償却費及び償却費

487

474

減損損失

16

－

金融収益及び金融費用

240

205

法人所得税費用

90

36

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△268

387

棚卸資産の増減額（△は増加）

△758

△280

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△17

△229

長期未払金の増減額（△は減少）

△229

△188

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

3

その他

157

△172

小計

95

542

利息及び配当の受取額

2

4

利息の支払額

△157

△159

法人所得税の支払額

△93

△93

営業活動によるキャッシュ・フロー

△153

294

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△149

△114

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

6

11

投資の売却による収入

0

1

その他

6

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

△276

△537

長期借入れによる収入

26

－

775

長期借入金の返済による支出

26

△86

△109

社債の発行による収入

26

471

－

社債の償還による支出

26

△45

△91

リース負債の返済による支出

26

△363

△370

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299

△333

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△565

△108

現金及び現金同等物の期首残高

1,869

1,304

現金及び現金同等物の当期末残高

６

1,304

1,196