ティアック
6803
東証スタンダード
電気機器
ティアックのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 当期利益（△損失） |
| △32 |
| 269 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 423 |
| 319 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 183 |
| 173 |
| 法人所得税費用 |
| 24 |
| 55 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 152 |
| △436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 476 |
| 899 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △385 |
| 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| △1,323 |
| △754 |
| 売却可能金融資産の売却損益（△は益） |
| － |
| △4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） |
| △514 |
| △102 |
| その他 |
| 337 |
| △517 |
| 小計 |
| △659 |
| 94 |
| 利息及び配当の受取額 |
| 44 |
| 6 |
| 利息の支払額 |
| △74 |
| △75 |
| 法人所得税の支払額 |
| △13 |
| △37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △702 |
| △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △223 |
| △195 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 7 |
| 274 |
| 売却可能金融資産の売却による収入 |
| 524 |
| 62 |
| その他 |
| △0 |
| 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 308 |
| 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △17 |
| 226 |
| 長期借入れによる収入 |
| 300 |
| － |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △81 |
| △117 |
| リース債務の返済による支出 |
| △92 |
| △84 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △1 |
| △1 |
| その他 |
| △80 |
| △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 29 |
| △15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △62 |
| △70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △427 |
| 44 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 2,524 |
| 2,097 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | ６ | 2,097 |
| 2,142 |