ティアック
6803
東証スタンダード
電気機器
ティアックのキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期利益（△損失） |
| △1,865 |
| △190 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 426 |
| 448 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 145 |
| 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 20 |
| △14 |
| 法人所得税費用 |
| 33 |
| 58 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 1,396 |
| 270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 169 |
| △17 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 67 |
| △294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| △1,443 |
| △451 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） |
| 909 |
| △282 |
| その他 |
| △536 |
| 166 |
| 小計 |
| △680 |
| △197 |
| 利息及び配当の受取額 |
| 32 |
| 12 |
| 利息の支払額 |
| △61 |
| △82 |
| 法人所得税の支払額 |
| 29 |
| △72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △680 |
| △339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △369 |
| △294 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 6 |
| 16 |
| 売却可能金融資産の売却による収入 |
| 317 |
| 240 |
| 事業譲渡による収入 |
| 356 |
| 208 |
| その他 |
| 7 |
| 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 316 |
| 183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △174 |
| 93 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △84 |
| △82 |
| リース債務の返済による支出 |
| △72 |
| △92 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △9 |
| △1 |
| その他 |
| － |
| △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △339 |
| △100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 352 |
| △46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △350 |
| △302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 3,176 |
| 2,826 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 6 | 2,826 |
| 2,524 |