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ティアックのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　平成25年４月１日　　至　平成26年３月31日）	当連結会計年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	188	△1,765
減価償却費	384	420
減損損失	183	24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23	△91
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△6,683	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,449	△1,383
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10	△31
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△24	△34
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△0	△20
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△9	－
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	908
受取利息及び受取配当金	△4	△31
支払利息	130	58
為替差損益（△は益）	△50	△39
持分法による投資損益（△は益）	52	19
シンジケートローン手数料	105	25
有形固定資産除売却損益（△は益）	△509	9
投資有価証券売却損益（△は益）	△222	△32
投資有価証券評価損益（△は益）	17	90
事業譲渡損益（△は益）	△108	△68
売上債権の増減額（△は増加）	△59	1,693
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,053	96
仕入債務の増減額（△は減少）	△116	67
その他の流動資産の増減額（△は増加）	45	△110
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△163	△328
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△51	68
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△6	△120
その他	5	1
小計	570	△575
利息及び配当金の受取額	4	31
利息の支払額	△113	△58
法人税等の支払額	△94	19
営業活動によるキャッシュ・フロー	366	△582
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	810	－
有形固定資産の取得による支出	△277	△276
有形固定資産の売却による収入	730	5
無形固定資産の取得による支出	－	△140
投資有価証券の売却による収入	107	316
事業譲渡による収入	125	355
その他	△4	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,490	267


		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　平成25年４月１日　　至　平成26年３月31日）	当連結会計年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,200	800
短期借入金の返済による支出	△6,468	△1,000
長期借入金の返済による支出	△34	△83
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△46	△71
自己株式の取得による支出	△1	△8
シンジケートローン手数料の支払額	△105	△25
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,455	△389
現金及び現金同等物に係る換算差額	166	353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△432	△350
現金及び現金同等物の期首残高	3,608	3,175
現金及び現金同等物の期末残高	3,175	2,825