ティアック

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△損失）

305

△53

減価償却費及び償却費

474

486

金融収益及び金融費用

205

373

法人所得税費用

36

58

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

387

△402

棚卸資産の増減額（△は増加）

△280

△45

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△229

187

長期未払金の増減額（△は減少）

△188

△322

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△9

その他

△172

29

小計

542

303

利息及び配当の受取額

4

5

利息の支払額

△159

△159

法人所得税の支払額

△93

△33

営業活動によるキャッシュ・フロー

294

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△114

△106

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

11

1

投資の売却による収入

1

－

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25

△537

△504

長期借入れによる収入

25

775

1,400

長期借入金の返済による支出

25

△109

△476

社債の償還による支出

25

△91

△93

リース負債の返済による支出

25

△370

△367

配当金の支払額

17

－

△29

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333

△69

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△108

31

現金及び現金同等物の期首残高

1,304

1,196

現金及び現金同等物の当期末残高

６

1,196

1,227