ヨコオのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,459 | 4,433 |
| 減価償却費 | 3,302 | 3,833 |
| 減損損失 | － | 863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 79 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △33 | △119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △124 |
| 支払利息 | 51 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | △320 | △663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △42 | 688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △4 |
| 固定資産除却損 | 73 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △612 | 1,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,190 | 2,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △100 | △2,652 |
| その他 | 338 | △468 |
| 小計 | 5,039 | 9,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 124 |
| 利息の支払額 | △52 | △105 |
| 法人税等の支払額 | △1,378 | △2,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677 | 7,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,739 | △4,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △530 | △591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △105 |
| 短期貸付けによる支出 | － | △80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △287 | △525 |
| 出資金の払込による支出 | △500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | △70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| その他 | △86 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,967 | △5,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,400 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,853 | － |
| リース債務の返済による支出 | △322 | △374 |
| 配当金の支払額 | △858 | △1,093 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171 | 1,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | 882 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,478 | 3,870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,295 | 13,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,816 | 17,687 |
