ヨコオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

　 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

　 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,902

4,616

減価償却費

2,199

2,706

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

64

製品保証引当金の増減額（△は減少）

364

△364

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△116

△71

受取利息及び受取配当金

△66

△67

支払利息

96

104

為替差損益（△は益）

△101

75

持分法による投資損益（△は益）

－

24

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

固定資産除却損

21

47

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△93

売上債権の増減額（△は増加）

38

488

たな卸資産の増減額（△は増加）

△769

△868

仕入債務の増減額（△は減少）

92

750

その他

△30

△133

小計

4,660

7,277

利息及び配当金の受取額

66

67

利息の支払額

△100

△111

法人税等の支払額

△570

△742

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,055

6,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,538

△3,066

有形固定資産の売却による収入

21

2

無形固定資産の取得による支出

△307

△475

投資有価証券の売却による収入

－

142

関係会社株式の取得による支出

－

△99

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

201

その他

△22

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,847

△3,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

2,995

長期借入れによる収入

3,400

－

長期借入金の返済による支出

△1,600

－

リース債務の返済による支出

△208

△312

配当金の支払額

△524

△564

ストックオプションの行使による収入

5

27

自己株式申込証拠金による収入額

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,270

2,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

114

△188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,592

5,162

現金及び現金同等物の期首残高

4,596

7,189

現金及び現金同等物の期末残高

 7,189

 12,352