ヨコオのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,902 | 4,616 |
| 減価償却費 | 2,199 | 2,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 364 | △364 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △116 | △71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △67 |
| 支払利息 | 96 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | △101 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △1 |
| 固定資産除却損 | 21 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | 488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △769 | △868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | 750 |
| その他 | △30 | △133 |
| 小計 | 4,660 | 7,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 67 |
| 利息の支払額 | △100 | △111 |
| 法人税等の支払額 | △570 | △742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,055 | 6,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,538 | △3,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △307 | △475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 201 |
| その他 | △22 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,847 | △3,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | 2,995 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | △208 | △312 |
| 配当金の支払額 | △524 | △564 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 27 |
| 自己株式申込証拠金による収入額 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,270 | 2,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | △188 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,592 | 5,162 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,596 | 7,189 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,189 | 12,352 |
