ヨコオ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,012,995

2,902,088

減価償却費

1,880,848

2,199,393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,788

△8,137

賞与引当金の増減額（△は減少）

74,085

39,831

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△89,767

364,624

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△53,689

△116,803

受取利息及び受取配当金

△57,192

△66,051

支払利息

78,870

96,905

為替差損益（△は益）

214,929

△101,960

固定資産売却損益（△は益）

△9,341

△1,627

固定資産除却損

71,966

21,542

投資有価証券売却損益（△は益）

△258

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,359,461

38,322

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,480,415

△769,767

仕入債務の増減額（△は減少）

1,130,051

92,688

その他

65,805

△30,587

小計

2,475,639

4,660,459

利息及び配当金の受取額

57,192

66,051

利息の支払額

△78,397

△100,235

法人税等の支払額

△473,845

△570,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,980,588

4,055,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,285,893

△3,538,851

有形固定資産の売却による収入

17,912

21,416

無形固定資産の取得による支出

△277,376

△307,845

投資有価証券の売却による収入

364

－

その他

26,185

△22,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,518,806

△3,847,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,200,000

長期借入れによる収入

－

3,400,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,600,000

リース債務の返済による支出

△208,249

△208,713

配当金の支払額

△402,000

△524,934

ストックオプションの行使による収入

60,963

5,085

自己株式申込証拠金による収入額

－

565

自己株式の取得による支出

△659

△1,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△549,945

2,270,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△133,083

114,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,221,247

2,592,731

現金及び現金同等物の期首残高

5,818,150

4,596,903

現金及び現金同等物の期末残高

 4,596,903

 7,189,634